Was ist Performance

In der Regel unterscheiden wir die Zeitgewichtete(TWR) und Geldgewichtete Methode (MWR). Hierfür gibt’s unterschiedliche Methoden, die meisten Banken verwenden eine einfache Zeitgewichtete Methode wie z.B. Modified Dietz. Die Entwicklung des Vermögens wird in Abschnitten betrachtet, und zwar immer von Mittelfluss zu Mittelfluss.

Bei der Swiss Wealth Protection GmbH entscheidet der Kunde, welche Methode er wünscht, standardmäßig verwenden wir die Zeitgewichtete Methode (TWR) auf täglicher Basis die sogenannte Daily Valuation Method, um die Vermögensentwicklung am besten und fairsten darzustellen.  Die meisten Standards schreiben vor, dass ab 2010 die Performance Berechnung auf mindestens monatlichen Bewertungen basieren müssen, Swiss Wealth Protection GmbH ist bereits einen Schritt weiter und berechnet auf täglicher Basis. Die Daily Valuation Method ist die einzige „genaue“ TWR-Methode. Sie bewertet das Portfolio am Ende jedes Tages, berechnet die Rendite für den entsprechenden Tag und berücksichtigt dann die Zu- und Abflüsse für den folgenden Tag.

Für uns ist es wichtig, dem Kunden ein modernes, übersichtliches sowie transparentes Reporting zu Verfügung zu stellen, indem historische Vermögensentwicklung, Erträge und Verluste einzelner Positionen genauestens ausgewiesen werden, sowie Benchmark und Gebühren ersichtlich sind.
Wir werden auch in Zukunft darum bemüht sein, ein führendes Reporting (Vermögensübersicht) unseren Kunden zu Verfügung zu stellen.

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